Posició financera

Posició financera

 

 Naturgy avança en l’optimització de la seva estructura de capital, com es va indicar en el Pla Estratègic 2018-2022.

 Durant els primers nou mesos del 2018, Naturgy ha utilitzat part del seu excés d’efectiu per amortitzar tot el finançament bancari corporatiu, inclosos 1.270 m€ denominats en euros, així com 390 m€ denominats en dòlars nord-americans.

 A més, el 22 d'octubre, la companyia va dur a terme amb èxit una recompra de bons per valor de 314 m€ amb venciments que van del 2019 al 2021.

 La companyia es troba en el procés d’optimitzar el finançament assignat a cadascuna de les unitats de negoci per augmentar la visibilitat en els comptes i l’autonomia financera en la mateixa moneda en què s’originen els fluxos de caixa i obtenir més flexibilitat.

 Referent a això, durant els primers nou mesos de l’any, a Xile s’han refinançat 193 m€ i s'han reemplaçat 79 m€ de deute intragrup, mentre que al Brasil s'han emès dos bons sobre projecte de 57 m€ agregat per donar suport als projectes de renovables Sertao i Sobral.

 

Evolució del deute net (m€)

Vencimiento deuda

Venciments deute brut (m€)

Vencimiento deuda

Ràtios de crèdit
 

 
Ràtios de crèdit20182017
EBITDA/cost deute financer net 7,56,4
Deute net/LTM EBITDA3,43,9
Deute net/LTM EBITDA (IFR16) 3,84,2




Deute financer per moneda


Deute financer per monedaGrup consolidatXileBrasilArgentinaPerúMèxicPanamàHolding i altres
des'18 des'17CLPUSD BRL ARS USDMXN USD EUR/USD
Deute financer m € 13.66715.1541.99514244(34)5536750610.520
Cost mitjà del deute % 3,13,4 5,93,87,9 40,9 4,68,64,12,3
% tipus fix (deute brut) % 878872--1-535995

Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers per personalitzar la teva navegació i analitzar la teva activitat al web amb objectius estadístics i per mostrar publicitat. Si hi continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús.