Posición financeira

Posición financeira


 Naturgy está a avanzar na optimización da súa estrutura de capital como se indicou no seu Plan Estratéxico 2018-2022.

Durante os primeiros nove meses de 2018 Naturgy utilizou parte do seu exceso de efectivo para amortizar todo o financiamento bancario corporativo, incluídos 1.270m€ denominados en euros, así como 390m€ denominados en dólares estadounidenses.

 Ademais, o pasado 22 de outubro, a compañía completou con éxito a recompra de bonos por valor de 314m€ con vencementos que van desde 2019 ata 2021.

 A compañía está no proceso de optimizar o financiamento asignado a cada unha das unidades de negocios para aumentar a visibilidade nas contas e a autonomía financeira na mesma moeda onde se orixinan os fluxos de caixa, e obter maior flexibilidade.

 A este respecto, durante os primeiros nove meses do ano, en Chile refinanciáronse 193m€ e substituíronse 79m€ de débeda intragrupo, mentres que Brasil emitiu dous bonos sobre proxecto de 57m€ agregado para apoiar os proxectos de renovables Sertao e Sobral.

 

Evolución da débeda neta (m€)

Vencimiento deuda

Vencementos débeda brutam€)

Vencimiento deuda

Ratios de crédito
 

 
Ratios de crédito20182017
EBITDA/Custo débeda financeira neta 7,56,4
Débeda neta/LTM EBITDA3,43,9
Débeda neta/LTM EBITDA (IFR16) 3,84,2


Débeda financeira por moeda


Débeda financeira por moedaGrupo consolidadoChileBrasilArxentinaPerúMéxicoPanamáHolding e outros
dec'18 dec'17CLPUSD BRL ARS USDMXN USD EUR/USD
Débeda financeira m € 13.66715.1541.99514244(34)5536750610.520
Custo medio da débeda % 3,13,4 5,93,87,9 40,9 4,68,64,12,3
% tipo fixo (débeda bruta) % 878872--1-535995

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para personalizar a túa navegación e analizar a túa actividade no web, con obxectivos estatísticos e para mostrar publicidade. Se continúas navegando, consideramos que aceptas o seu uso.